巴菲特Q2持仓公布！看看大佬们手里都有哪些宝贝？

2021-08-19 18:28:09 来源：广东财经网

做完必克希尔与高瓴资本都公布了Q2持仓：巴菲特Q2仓持整体比较平淡，但是仍然会发现有惊喜，特别是已连续五个季度加仓克罗格(KR)，上一季度更是斥资6亿美元一举加仓超50%。让我们一起来看看股神巴菲特和高瓴都是怎么操作的吧。

巴菲特旗下伯克希尔Q2持仓：苹果稳坐第一大仓位，克罗格受宠

根据SEC文件披露，巴菲特旗下公司伯克希尔公布了第二季度13F报告。

文件显示，该公司持仓总市值约2930.23亿美元，前十大持仓标的占比87.51%；二季度维持苹果(AAPL)持仓不变，总市值为1210亿美元，持仓占比为41.45%，为第一大仓位。第二至第四大仓位分别为USA银行(BAC)，USA运通(AXP)以及可口可乐(KO)。

巴菲特曾在今年的股东大会上表示，目前对苹果的持股率大概是5.3%，这个持股率已经是很高的市场安全水平，而且持有的市值已经远远超过其他股票。对于去年卖出了一部分苹果股票，巴菲特表示，这可能是个错误。

二季度该公司前四大增持的股票分别为克罗格(KR)、RHCommonStock(RH)、Organon&Co(OGN)以及怡安保险(AON)。

提别提醒，本季度最值得关注一笔交易，是买入USA连锁超市克罗格(KR)。相关数据显示，巴菲特已连续第五个季度加仓该股，最大一次出手发生在上一季度，斥资6亿美元一举加仓超50%，买入1700余万股。本季度继续买入1000余万股，增持幅度达21%。

截至2021年二季度末，巴菲特共计持有超6000万股，价值超23亿美元。根据WhaleWisdom估算，股神买入克罗格百货的平均价格为33.46美元，当前股价为43.45美元，预估回报约为30%，今年迄今其股价涨幅约为40%。

2020年，该公司电子商务销售额同比增长2倍，达到100亿美元，是2020年的5倍。疫情期间，克罗格迅速为顾客提供了无接触配送和到店取货服务。该公司全美拥有2450多个送货店铺以及2200多个取货地点，取货和送货服务覆盖了公司98％的客户群。

克罗格的另一个主要催化剂是利润率的增长。该公司正在改变其产品组合，包括更多的私人选择，旗下品牌SimpleTruth和BigPack的销售额增长超过了公司过去2年的业绩总和。该公司有望实现1-2%的净利润率增长，同时保持严格的资本投资。在过去的十年里，尽管增长速度有所下降，但该公司的毛利率一直呈上升趋势。

然而，根据SeekingAlpha的数据，华尔街对克罗格看法却不像股神那么乐观。在27位分析师中，只有约23%的人持“看涨”态度，约19%的人甚至“看跌”。随着时间的推移，负面情绪不断增长，在2020年5月，近50%的华尔街人士看好该股。平均目标价为38.47美元，意味着较当前水平存在的11%的下行空间。

接下来关注前五大卖出的股票，分别为默沙东(MRK)，通用汽车(GM)，AxaltaCoatingSystems(AXTA)，USA合众银行(USB)以及艾伯维公司(ABBV)。其中AxaltaCoatingSystems(AXTA)为清仓卖出，另外两只遭清仓的个股为百健(BIIB)及自由全球(LBTYA)。

高瓴公布Q2持仓：减持拼多多和京东

高瓴资本公布第二季度13F报告，高瓴在美股市场持有89家公司，持仓总市值约97.14亿美元，此前为101.19亿美元，前十大持仓标的占比61.24%。

高瓴资本当季重仓百济神州（在投资组合中占比19.33%，市值18.78亿美元），拼多多（9.02%，市值8.77亿美元），爱奇艺（6.198%，市值6.02亿美元），天境生物（5.718%）。

高瓴资本第二季度增持唯品会849万股，名创优品536万股，充电怪兽408万股，爱彼迎211万股，Boss直聘105万股，蔚来汽车73.2万股，小鹏汽车23.8万股。

高瓴资本第二季度大幅减持拼多多和京东，拼多多持仓占比降至9.02%，增持阿里巴巴、蔚来和小鹏汽车。

具体来看，高瓴资本二季度减持拼多多332万股，并减持邦泰生物、优步（Uber）、Zoom、京东47.9万股。

中概股仍占大头，最新数据显示，高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度，持有的89家公司当中，新进和增持了7家中概股，从持有市值来看中概股仍占主力位置。

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