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军工板块景气行情再度凸显,三季度或将成为行业重要拐点？
军工板块盘中大幅拉升，截至发稿，航发动力(54.090, 4.92, 10.01%)、中航重机(23.400, 1.60, 7.34%)涨逾9%，炼石航空(8.260, 0.46, 5.90%)、火炬电子(79.660, 4.64, 6.19%)、振芯科技(23.720, 3.35, 16.45%)等多股均不同程度上涨。
7月16日早盘，军工板块盘中大幅拉升，截至发稿，航发动力、中航重机涨逾9%，炼石航空、火炬电子、振芯科技等多股均不同程度上涨。
随着半年报业绩预告的纷纷出炉，军工行业景气行情再度凸显。
据上海证券报统计，截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。
其中，涨幅排在前两名的分别是新光光电(38.910, 1.31, 3.48%)、中科海讯(24.550, 0.28, 1.15%)，两者均为扭亏为盈。新光光电主营业务为光学产品，预计半年度归母净利润为1000万元到1400万元，与2020年同期相比增长322%到411%。其在公告中表示，业绩增长原因一方面是今年上半年国内疫情防控持续稳定向好，另一方面是公司在经营管理等方面积极有为，各项主营业务持续稳定发展，其中光学(16.400, 0.17, 1.05%)制导产品增长明显。
从行业分类来看，航空产业链呈现出全链条火热行情。红外、北斗等领域的龙头企业也有不俗表现。
其中，航空产业链中的直升机产业龙头中直股份(51.550, 1.87, 3.76%)，半年报归母净利润预计同比增长20%至40%，航天彩虹(21.360, 0.92, 4.50%)则预计半年报业绩同比增长93%至149%。
红外领域的龙头高德红外(26.700, 0.30, 1.14%)，半年报预计归母净利润为6.22亿元至7.77亿元，同比增长20%至50%。高德红外表示，公司红外探测器芯片、型号产品及民品等订单增加，销售规模较去年同期呈增长趋势。
北斗领域的龙头北斗星通(41.890, 1.52, 3.77%)，半年报预计归母净利润1亿元至1.2亿元，同比增长55.7%至86.8%。
中信证券(23.830, 0.16, 0.68%)指出，军工行业至少“十四五”末仍具备订单支撑，长期发展确定性高，在明确向好的产业趋势下，板块上涨只是时间问题。自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，所以，该机构认为2021Q3将会成为验证军工行业逻辑切换的重要节点，重点推荐行业龙头及拐点清晰的产业方向。
推荐围绕成长型个股布局，推荐板块龙头中航沈飞(67.200, 2.70, 4.19%)，细分领域中军工电子推荐中航光电(83.440, 2.61, 3.23%)、火炬电子、鸿远电子(148.790, 6.32, 4.44%)、高德红外、睿创微纳(107.100, 4.80, 4.69%)，军工新材料推荐中航高科(31.880, 1.67, 5.53%)、抚顺特钢(19.680, 0.70, 3.69%)（维权），关注中简科技(48.870, 3.37, 7.41%)，航空零部件推荐中航重机、北摩高科(95.900, 2.00, 2.13%)、爱乐达(41.600, 1.29, 3.20%)，关注航宇科技(44.500, 0.68, 1.55%)、三角防务(36.220, 2.29, 6.75%)。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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